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黄金交易提醒:美联储官员称缩减计划未变,金价下行压力不小!关注美国CPI

时间:2021-10-13 08:47

周三(10月13日)亚洲时段,现货黄金持稳于1760附近。周二(10月12日)金价小幅上涨,美国8月职位空缺有所下降,且美股集体小幅下跌支撑了金价,但美元触及一年最高限制了金价的涨幅,美联储官员们对11月缩减购债的肯定也令后市金价涨势不容乐观。

日内重点关注美国9月CPI数据,另外美联储还将公布货币政策会议纪要,料将进一步加强11月缩减的预期,利空金价。


基本面利多


【IMF小幅下调2021年全球增长预测】

国际货币基金组织(IMF)周二下调了美国和其他主要工业化大国的增长前景,并表示持续的供应链中断和物价压力阻碍了全球经济从新冠疫情中的复苏。

IMF的《世界经济展望》将2021年全球增长率预测从7月时的6.0%下调至5.9%,并维持2022年增长率预测在4.9%不变。

美国在这些影响中首当其冲,IMF将其2021年美国经济增长率预测从7月预估的7.0%整整下调了一个百分点,降至6.0%--7月的预测增速被视为1984年以来最强劲速度。

IMF表示,美国经济增长可能会进一步萎缩,因为它的预测假设美国国会将批准总统拜登提出的10年四万亿美元基建和社会支出计划。议员们现在正试图就一个规模较小的方案达成共识,而IMF表示,大幅缩小方案规模将削弱美国及其贸易伙伴的增长前景。

【8月职位空缺减少65.9万】

美国8月自愿辞职人数激升至创纪录高点,而招聘人数则出现八个月来最大降幅,突显出企业在试图填补数百万职位空缺时面临的困难。

美国劳工部周二公布的月度职位空缺和人员流动调查报告(JOLTS)显示,8月最后一天,衡量劳动力需求的职位空缺减少了65.9万,至1040万。这是美国经济正与短缺作斗争的又一反映。短缺正推高通胀,抑制增长。上周五公布的数据显示,美国9月新增就业岗位为九个月来最低。

8月辞职人数增加了大约24.2万人,总数达到430万人,创历史新高。辞职率从7月的2.7%上升到8月的2.9%,创历史新高。

招聘减少43.9万,至630万。招聘率从7月的4.6%下降到4.3%。

【耶伦坚持认为美国通胀率上升是“暂时的”】

美国财政部部长珍妮特·耶伦坚持她的估计,即美国通胀率上升将被证明是“暂时的”,同时她承认价格上涨的速度需要更长时间才能恢复正常。

耶伦周二晚间播放的CBS晚间新闻中接受Norah O’Donnell采访时表示:“我认为这是暂时的,但我不是说这些压力会在一两个月后消失。”

耶伦将许多商品的价格上涨归因于新冠疫情大流行病给全球供应链造成的“巨大破坏”,这种影响会慢慢消失。

“消费者没有理由对圣诞节期间想要购买的商品可能匮乏而恐慌,”她补充说。

【三大股指齐收低,财报季和美联储会议记录发布前市场情绪谨慎】

美国股市周二收低,尾盘延续跌势,投资者在第三季财报公布前愈发紧张,但特斯拉跃升帮助支撑市场。

道指跌0.34%,标普500跌0.24%,纳指跌0.14%。

(道指日线图)

让投资者更加谨慎的是,美联储周三将公布上次政策会议记录,市场参与者将仔细寻找有关联储何时可能开始缩减大规模购债计划的线索。

WedBush Securities股票交易董事总经理Michael James表示,“机构投资组合经理的主要观点是--让我们看看财报表现,以及短缺、利率上升和供应链瓶颈带来的负面影响有多大。这些因素中很多都反映在了目前的股价水平上。”

基本面利空


【布拉德:美联储应为明年春季升息的可能性做好准备】

美国圣路易斯联储主席布拉德周二表示,他支持美联储下月开始缩减资产购买步伐,并在明年春季结束该计划,以便在必要时升息以压低通胀。

布拉德在接受采访时表示:“通胀自然消退的说法是合理的,但我只想给予这种情境50%的可能性。”他补充说,他希望为未来几个月通胀保持高位或进一步走高的可能性做好准备。“我只是想做好准备,以防我们不得不提前行动,使得我们能够在不得已的情况下在明年春天或夏天采取行动。”

【美联储决策者称缩减计划未变】

两位美联储决策者周二表示,缩减购债步伐的计划未变,这巩固了美联储最早将于下月开始撤走危机时期刺激措施的预期。

“我个人认为,在价格稳定任务方面,早就达到了‘进一步实质性进展’的目标,在就业任务方面也几乎达标,”美联储副主席克拉里达在为国际金融协会(IIF)虚拟年会准备的讲话中表示,他重申,美联储在上次会议上同意,“可能很快就会有理由”展开缩减行动。

克拉里达的乐观评估可能与主席鲍威尔的观点一致,后者此前曾表示,他只需要看到一份“不错的”9月就业报告,就可以准备在11月开始缩减购债步伐。

周二稍早,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,上月的就业报告显示出足够的进展,并支持11月开始缩减购债。“从11月开始,我会感觉很放心,”他在接受英国《金融时报》采访时表示,“我认为已经取得了进展,我们越快行动越好。”

美联储下次政策会议定于11月2-3日举行。

【9月消费者短期和中期通胀预期均创2013年来最高】

纽约联储周二公布的一项调查显示,美国消费者9月再次提高了短期和中期通胀预期,但下调了对未来一年房价、燃料价格和其他支出将上涨多少的看法。

对未来一年通胀的预期中值升至5.3%,为2013年该调查启动以来的最高水平,且为连续第11个月攀升。三年通胀预期中值升至4.2%,也创下纪录高位,8月为4.0%。

这份衡量消费者预期的最新报告出炉之际,美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员正试图弄清疫情引发的通胀上升是否将更加持久,还是会自行消退。若是前者,可能需要进行政策回应。

白宫发言人普萨基周二表示,美国政府正专注于防止通胀成为未来的一个问题。

【美债收益率攀升提振美元触及一年最高】

美元周二触及一年高位,市场预期美联储将于下月宣布缩减大规模债券购买步伐,同时对能源价格飙升的担忧也促使投资者转向避险美元。

(美元指数日线图)

美国两年期公债收益率跃升至逾18个月来最高,投资者抛售美债,认为飙升的能源价格将加剧通胀,并增加美联储比预期更早采取行动的压力。

FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani称,目前的焦点是美债收益率,我认为,信贷市场预计美联储将于11月开始缩减资产购买步伐。

德意志银行10月的一项月度市场信心调查显示,绝大多数受访者预计美债收益率将从当前水平上升。

总的来看,金价日内可能在美国9月CPI数据的帮助下脱离震荡区间,在此之前,波动料有限,整体上金价后市仍没有太多乐观的理由。

(现货黄金日线图)

北京时间8:47,现货黄金报1760.47美元/盎司。